Leopold Aschenbrenner-ի վերջին կարգավորիչի փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Situational Awareness ֆոնդը ձեռք է բերել մի շարք արհեստական բանականության բաժնետոմսեր, նախքան դրանք դառնալը շուկայի ամենամեծ զոհերը հուլիսին: Ֆոնդի հինգLargest բացահայտված բաժնետոմսերը հունիսի վերջում ներառում էին Sandisk, Micron Technology, Bloom Energy, Taiwan Semiconductor Manufacturing և Nebius Group:
Այս հինգը հուլիսին կոշտ հարվածներ ստացան, ինչը օգնեց ֆոնդին մոտեցնել պարտության եզրին և ստիպեց նրան վաճառել իր հանրային բաժնետոմսերի պորտֆելը Citadel-ին: Sandisk, որը ֆոնդի ամենամեծ ԱՄՆ-Listed դիրքն էր՝ $5.7 միլիարդ, հուլիսին գրեթե 47%-ով ընկավ: Micron, մոտ $5.6 միլիարդ, գրեթե 29%-ով նվազեց: Bloom Energy-ն 32%-ով, Taiwan Semiconductor-ը 15%-ով, իսկ Nebius-ը 31%-ով նվազեց:
Փաստաթուղթը ցույց է տալիս, որ Aschenbrenner-ը ակտիվորեն ավելացնում էր մի շարք բաժնետոմսեր, որոնք շուտով կրելու էին AI վաճառքի ծանրությունը: Ֆոնդը նաև $745 միլիոն էր պահում CoreWeave-ում, ևս մեկ AI ենթակառուցվածքային անուն, որը բռնվել էր հուլիսյան անկման մեջ:
Situational Awareness-ը կառուցել էր իր ռազմավարությունը Wall Street-ի ամենաթեժ առևտրերից մեկի շուրջ՝ սեփականություն ունենալով այն ընկերություններին, որոնք սպասվում էին, որ կտրամադրեն հիշողության չիպեր, տվյալների կենտրոններ, էներգիա և այլ ենթակառուցվածքներ, որոնք անհրաժեշտ են AI բումի համար, միաժամանակ խաղադրույք կատարելով ծրագրային ապահովման ընկերությունների դեմ, որոնք Aschenbrenner-ը տեսնում էր որպես խոցելի:
Այս ռազմավարությունը հաջողությամբ աշխատեց ֆոնդի կարճ պատմության մեծ մասի համար: Հուլիսից առաջ Situational Awareness-ը ստեղծել էր 1,000%-ից ավելի շահույթ: Այս ամռան սկզբին, ֆոնդը մոտ $45 միլիարդ ակտիվներ ուներ:
Բայց շատ բաժնետոմսերի հանկարծակի շրջադարձը, որը լրացվեց մյուս կողմում կորուստներով և օգտագործված լծակներով, արագորեն վերածվեց դրամական ճգնաժամի: Հուլիսի 30-ին, երբ ստիպված էր վաճառել իր լծակային բաժնետոմսերը՝ ներառյալ SK Hynix և CoreWeave, Ken Griffin-ի Citadel-ին զեղչով, ֆոնդի ակտիվները նվազեցին մոտ $10 միլիարդ:
13F-ն միայն captures ԱՄՆ-Listed երկար դիրքերը հունիսի 30-ի դրությամբ և հետևաբար չի տրամադրում Situational Awareness-ի ամբողջական պատկերացում:
Աղբյուր՝ www.cnbc.com
